Senna Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.561.042/0001-81
Em 12 meses
A cota variou
+14,54%
CDI no período
+14,53%
De 15/09/2025 a 15/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 30/12/2024 a 15/09/2026
A cota variou
+20,78%
CDI no período
+25,68%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/09/2026: +20,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,54% | +14,53% | ||
| Desde o início30/12/2024 | +20,78% | +11,68% | +25,68% | +14,32% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,91%, de 20/06/2025 a 01/07/2025, desde 30/12/2024
- Volatilidade anual
- 12,04%, desde 30/12/2024; 427 de 429 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 3,54 bi e saíram R$ 3,21 bi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/12/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,04 bi.
R$ 2,04 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,4 mil; valores a pagar R$ 290,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,64 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 17,62% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 15,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 14,71% |
| BTG Pactual CDB I Firf16.565.016/0001-81 | 9,64% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 6,39% |
| BTG Pactual Apolo em Direitos Creditórios60.571.986/0001-81 | 5,21% |
| BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 ETF59.172.415/0001-95 | 3,82% |
| Galapagos Teva Tesouro Selic ETF62.794.396/0001-43 | 3,40% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 2,54% |
| Galapagos Iguana Renda Fixa42.887.856/0001-70 | 2,45% |
As 10 maiores somam 81,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 23/01/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 23/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/09/2026Fundo cancelado.
- 26/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.561.042/0001-81
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/12/2024 e 26/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 15/09/2026