Sênior IV Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 135,01
No CDI
R$ 114,38
+35,01% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 158,73
+58,73% no período
No CDI
R$ 135,67
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 158,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +35,01% | +14,38% | ||
| Desde 06/05/2024 | +58,73% | +20,88% | +35,67% | +13,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 27/09/2024 a 30/09/2024, desde 06/05/2024
- Volatilidade anual
- 10,98%, desde 06/05/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/10/2010 a 03/05/2024: +274,55%; De 01/04/2004 a 30/09/2010: +83,02%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,06 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,04 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 8,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 99,97% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,004% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 300.000,00.
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo gestor: Fundação dos Economiários Federais - Funcef.
- 01/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 16/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Novo gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2010Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2010Novo auditor: Terco Auditores Independentes - Sociedade Simples.
- 28/09/2009Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 29/12/2006Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/07/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/11/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.191.766/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/11/1999 e 01/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal