Selection RF Light Master Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,34
No CDI
R$ 114,38
+14,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 232,9 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,02
+48,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,34% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,02% | +13,96% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,74% | +13,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/07/2019 | +104,82% | +10,47% | +95,94% | +9,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,10%, de 29/12/2023 a 02/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de junho e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 115,9 mi e saíram R$ 348,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de junho e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 312,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 320,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,5 mil; valores a pagar R$ 2,50 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 16,64% |
| XP Corporate Light Renda Fixa CP LP11.046.179/0001-34 | 12,62% |
| Leto Corporate Renda Fixa Feeder III CP LP23.956.069/0001-99 | 10,44% |
| Bocom BBM Corporate Credit II Rfcred Priv49.996.302/0001-50 | 10,40% |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Classe de Investimento Renda Fixa CP32.760.042/0001-17 | 10,13% |
| Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento RF CP LP44.917.374/0001-41 | 10,06% |
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 8,59% |
| SPX Seahawk Advisory da Renda Fixa Créd Priv LP35.648.999/0001-64 | 7,83% |
| Polo Crédito Corporativo Advisory RF CP LP31.455.879/0001-90 | 7,56% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 3,08% |
As 10 maiores somam 97,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 318,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Selection RF Light Renda Fixa CP LPCNPJ 24.572.219/0001-23 | R$ 318,5 mi | 99,99% |
Selection RF Light Renda Fixa CP LPR$ 318,5 mi
CNPJ 24.572.219/0001-23; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/09/2019. A classe adotou novo regulamento em 20/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/09/2019, antes do novo regulamento de 20/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 20/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/08/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/08/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 08/08/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 08/08/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/08/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/10/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 10/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.796.050/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2019 e 20/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal