Segurança II em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,69
No CDI
R$ 114,38
+34,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 172,65
+72,65% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 172,65
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,69% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +72,65% | +19,96% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +66,06% | +10,68% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início04/12/2020 | +71,17% | +9,61% | +86,76% | +11,26% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,40%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,23%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,2 mi e saíram R$ 9,58 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,2 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 17,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 17,50% |
| Atmos Atit em Ações21.762.107/0001-47 | 14,14% |
| Prowler da de Ações18.489.912/0001-34 | 13,52% |
| Absoluto Partners I.2 da em Ações33.019.558/0001-78 | 13,31% |
| Squadra Long-only STR de Ações16.478.741/0001-12 | 11,90% |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X14.096.710/0001-71 | 10,26% |
| SPX Patriot em Ações15.334.585/0001-53 | 10,24% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 8,59% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,52% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 33,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Pingos Multimercado CPCNPJ 26.243.306/0001-62 | R$ 9,68 mi | 29,22% |
| Santander PB Ostres Multimercado CPCNPJ 26.243.325/0001-99 | R$ 3,17 mi | 9,57% |
Santander PB Pingos Multimercado CPR$ 9,68 mi
CNPJ 26.243.306/0001-62; 29,22% do patrimônio
Santander PB Ostres Multimercado CPR$ 3,17 mi
CNPJ 26.243.325/0001-99; 9,57% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 22/11/2022. A classe adotou novo regulamento em 13/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/11/2022, antes do novo regulamento de 13/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 28/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.827.133/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/08/2019 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal