Sbprev I RF Créd Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,44
No CDI
R$ 114,38
+14,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,21
+44,21% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,21% | +12,98% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,56% | +12,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/02/2018 | +114,00% | +9,16% | +114,73% | +9,20% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,58%, de 15/04/2024 a 16/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,55%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 420,8 mil e saíram R$ 481,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,8 mi.
R$ 322,2 mil em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 12,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 90,62% |
| Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI17.804.952/0001-60 | 5,50% |
| DebBRFLRYDBS0C8 | 1,72% |
| DebBRCEEBDBS0L3 | 0,37% |
| DebBRCEPEDBS0J1 | 0,37% |
| DebBRLIGHDBS108 | 0,35% |
| Coelba15.139.629/0001-94 | 0,34% |
| DebBREKTRDBS0J2 | 0,24% |
| DebBRSAPRDBS0N4 | 0,23% |
| DebBRLIGHDBS1F0 | 0,11% |
As 10 maiores somam 99,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 28/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 27/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/02/2023, antes do novo regulamento de 27/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,08% ao ano.
- 01/03/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.419.950/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/10/2016 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal