Saxum em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 46.573.287/0001-40
Em 12 meses
A cota variou
+0,20%
CDI no período
+14,75%
De 11/06/2025 a 11/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 75,4 mi a mais do que entraram, 99% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/06/2023 a 11/06/2026
A cota variou
+20,90%
CDI no período
+43,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 11/06/2026: +20,90%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,20% | +14,75% | ||
| 3 anos | +20,90% | +6,52% | +43,86% | +12,86% |
| Desde o início25/07/2022 | +36,13% | +8,27% | +60,75% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,34%, de 03/02/2026 a 11/06/2026, desde 09/06/2023
- Volatilidade anual
- 4,47%, desde 09/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 75,4 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 17/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,21 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 7,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 50,87% |
| Coe/bpac/080523/080523/3030629400014530.306.294/0001-45 | 16,38% |
| DebBRANETDBS010 | 5,06% |
| DebBRPOTEDBS008 | 4,46% |
| DebBRCEAPDBS037 | 4,36% |
| DebBRPEJADBS057 | 2,95% |
| DebBRHARGDBS003 | 2,93% |
| DebBRMRSADBS0L1 | 2,66% |
| DebBRENTVDBS016 | 2,33% |
| DebBREGIEDBS084 | 2,28% |
As 10 maiores somam 94,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 09/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 07/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/12/2022, antes do novo regulamento de 07/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2026Fundo cancelado.
- 29/01/2026Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 29/01/2026Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 46.573.287/0001-40
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/06/2022 e 07/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 11/06/2026