Savoy RF Incent de Invest em Infra
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,64
No CDI
R$ 114,38
+7,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/10/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,20
+23,20% no período
No CDI
R$ 129,60
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,64% | +14,38% | ||
| Desde o início16/10/2024 | +23,20% | +11,05% | +29,60% | +13,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,15%, de 04/09/2026 a 13/10/2026, desde 16/10/2024
- Volatilidade anual
- 0,89%, desde 16/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 53,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 209,00; valores a pagar R$ 20,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Evolution Viva Master em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv57.776.875/0001-05 | 70,02% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 18,08% |
| Icatu Vanguarda PVT Cdi Classe de Investimento Incentivado em Infra RF57.834.063/0001-60 | 5,51% |
| Arx Hedge II Master Invest em Infra Renda Fixa CP56.284.312/0001-29 | 5,50% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,89% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 04/10/2024Novo gestor: Enso Gestão de Recursos Ltda.
- 05/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.617.643/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Enso Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2024 e 05/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal