Saúde Criança Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,10
No CDI
R$ 114,38
+16,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,79
+40,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,79% | +12,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,12% | +10,82% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/04/2008 | +655,96% | +11,56% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,45%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,90 mi e saíram R$ 950,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 238,3 mil; valores a pagar R$ 1,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 40,91% |
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 26,71% |
| Dynamo Cougar73.232.530/0001-39 | 6,48% |
| TDC Classe de Investimento Multimercado CP54.441.552/0001-64 | 6,01% |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Classe de Investimento Renda Fixa CP32.760.042/0001-17 | 5,36% |
| Tfo Capstone Macro Multimercado36.248.759/0001-35 | 2,65% |
| Ti Kapitalo Zeta Multimercado18.298.411/0001-70 | 2,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,58% |
| Tfo Absolute Vertex III Multimercado29.206.154/0001-16 | 1,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,79% |
As 10 maiores somam 96,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 18/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/05/2021, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/09/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/09/2021Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 20/09/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/09/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/01/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 22/01/2021Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 22/01/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/07/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/07/2016Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 28/12/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/07/2012Novo administrador: Banco J.P. Morgan S.A.
- 30/07/2012Novo gestor: Banco J.P. Morgan S.A.
- 30/07/2012Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/07/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/03/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.289.068/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/03/2008 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal