Satélite Classe de Inv Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 19/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,06
No CDI
R$ 111,39
+11,06% de 19/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,06
+11,06% no período
No CDI
R$ 111,39
Em 13/10/2026: R$ 111,06
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/12/2025 | +11,06% | +11,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,03%, de 16/04/2026 a 17/04/2026, desde 19/12/2025
- Volatilidade anual
- 0,22%, desde 19/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 806,0 mi e saíram R$ 6,66 mi desde 19/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 886,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 884,3 mi.
R$ 884,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,1 mil; valores a pagar R$ 722,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 855,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arx Fuji Renda Fixa CP52.286.231/0001-07 | 19,87% |
| Mag Cash 10 Firf47.046.855/0001-17 | 19,82% |
| Mapfre Confianza Renda Fixa Referenciado DI CP51.253.495/0001-00 | 17,76% |
| M8 Credit Advanced em Direitos Creditórios50.716.952/0001-84 | 10,14% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 7,97% |
| KP CP 35 Fidc38.221.267/0001-81 | 6,56% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 5,06% |
| Real Investor Crédito Estruturado 30 em Direitos Creditorios50.251.934/0001-74 | 4,75% |
| BNP Paribas Rubi de Classe de Investimento Renda Fixa CP21.185.984/0001-00 | 4,72% |
| Aspen de Fidc33.269.968/0001-77 | 2,40% |
As 10 maiores somam 99,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2025Constituição do fundo.
- 16/12/2025Início da SUBCLASSE A SATÉLITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SATÉLITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.068.676/0001-08
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A SATÉLITE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (U1IRV1765886071), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2025 e 16/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal