Saquarema Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 31/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 101,75
No CDI
R$ 111,02
+1,75% de 31/12/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 31/12/2025 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 101,75
+1,75% no período
No CDI
R$ 111,02
Em 14/10/2026: R$ 101,75
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 31/12/2025 | +1,75% | +11,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,12%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 31/12/2025
- Volatilidade anual
- 9,68%, desde 31/12/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/08/2017 a 30/12/2025: +151,94%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 148,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 147,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,4 mil; valores a pagar R$ 8,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Kapitalo Apollinho IV Multimercado36.518.051/0001-57 | 46,92% |
| Kapitalo Sídero Multiestratégia Fip49.896.537/0001-70 | 25,09% |
| Kapitalo Apollo Multimercado11.447.014/0001-74 | 24,18% |
| Exa Mídia Multiestratégia Fip53.028.695/0001-86 | 1,82% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 0,86% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 0,55% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,32% |
| Marfrig On Atz NmBRMBRFACNOR1 | 0,22% |
| XP Inc. Dr1BRXPBRBDR001 | 0,03% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 03/01/2018. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/01/2018, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2022Novo gestor: Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- 21/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.965.988/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/07/2017 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal