Sao Paulo Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 99,17
No CDI
R$ 114,38
−0,83% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/02/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 89,71
−10,29% no período
No CDI
R$ 124,96
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 89,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,83% | +14,38% | ||
| Desde 14/02/2025 | −10,29% | −6,34% | +24,96% | +14,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,36%, de 28/02/2025 a 13/10/2026, desde 14/02/2025
- Volatilidade anual
- 5,23%, desde 14/02/2025; 411 de 415 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/12/2024 a 13/02/2025: +1,83%; De 30/10/2024 a 03/12/2024: −26,01%; De 01/12/2010 a 29/10/2024: −37,06%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 32,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,8 mi.
R$ 13,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 703,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 95,83% em um único fundo: BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 95,83% |
| Delta de Renda Fixa CP24.612.944/0001-88 | 3,77% |
| Trek Imobiliário Firf CP15.862.639/0001-53 | 0,40% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 14/11/2023. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/11/2023, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2021Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,10% ao ano.
- 18/11/2021Novo gestor: Capitania Prev S.A.
- 01/10/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/10/2017Novo gestor: Capitânia Invest S/A.
- 13/03/2015Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 12/03/2015Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 12/03/2015Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/11/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.553.606/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2010 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal