São Julião Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,45
No CDI
R$ 114,38
+15,45% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,39
+38,39% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,45% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,39% | +11,44% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início16/02/2022 | +63,55% | +11,15% | +76,53% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,24%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,79%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 405,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,3 mil; valores a pagar R$ 9,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VP Credit Selection Multimercado54.547.085/0001-51 | 53,39% |
| Veneto Real Rates Renda Fixa57.907.705/0001-04 | 18,40% |
| VP Crédito Estruturado em Direitos Creditórios49.336.433/0001-01 | 14,00% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 4,44% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 2,21% |
| VP Root Multimercado57.967.789/0001-71 | 1,75% |
| VP Latache Special Situations em Cotas de Multimercado Cred Priv46.961.641/0001-03 | 1,71% |
| DebBRRENTDBS162 | 0,88% |
| DebBRMOVIDBS0B2 | 0,60% |
| MD Leste Ic Precatórios Fidc58.817.663/0001-83 | 0,58% |
As 10 maiores somam 97,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,08% ao ano.
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 29/01/2025Novo gestor: Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- 29/01/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/07/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/07/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SÃO JULIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.721.180/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/11/2020 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal