Santos
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+0,35%
CDI no período
+12,18%
De 03/07/2024 a 03/07/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 30/12/2022 a 03/07/2025
A cota variou
−0,54%
CDI no período
+33,59%
Ibovespa no período
+28,43%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/07/2025: −0,54%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,35% | +12,18% | +12,15% | |||
| Desde o início30/12/2022 | −0,54% | −0,22% | +33,59% | +12,24% | +28,43% | +10,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,00%, de 15/08/2023 a 05/08/2024, desde 30/12/2022
- Volatilidade anual
- 0,53%, desde 30/12/2022; 625 de 627 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/07/2023 a 03/07/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 37 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 03/07/2025julho de 2025, em curso | 8 |
| 30/06/2025 | 6 |
| 30/05/2025 | 4 |
| 30/04/2025 | 4 |
| 31/03/2025 | 4 |
| 28/02/2025 | 4 |
| 31/01/2025 | 4 |
| 31/12/2024 | 4 |
| 29/11/2024 | 4 |
| 31/10/2024 | 3 |
| 30/09/2024 | 3 |
| 30/08/2024 | 3 |
Em 03/07/2025: R$ 37,71 bi de patrimônio, 8 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,03 bi.
R$ 37,03 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,3 mil; valores a pagar R$ 1,54 bi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,03 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eurofarma61.190.096/0001-92 | 99,99% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
| Bradesco | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Conte Grande Multimercado CPCNPJ 40.479.429/0001-28 | R$ 206,0 mi |
Conte Grande Multimercado CPR$ 206,0 mi
CNPJ 40.479.429/0001-28
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Início da COTAS SUBCLASSE E DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 27/06/2025Início da COTAS SUBCLASSE P DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/02/2023Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 30/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.831.754/0001-60
- Subclasses, no cadastro
- COTAS SUBCLASSE E DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (OQOBB1751670105), investidores profissionais; COTAS SUBCLASSE P DA CLASSE A AÇÕES DO SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (TD5BI1751670276), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/12/2022 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal