Santander Valência Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,75
No CDI
R$ 114,38
+17,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 10,03% abaixo da máxima de 27/02/2026.
Variação da cota
De 01/04/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,97
+12,97% no período
No CDI
R$ 136,98
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 112,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,75% | +14,38% | ||
| Desde o início01/04/2024 | +12,97% | +4,93% | +36,98% | +13,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −34,77%, de 13/01/2025 a 04/08/2025, desde 01/04/2024
- Volatilidade anual
- 28,46%, desde 01/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 62,2 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 236,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 240,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 1,1 mil; derivativos R$ 294,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Global Spc | 90,37% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,49% |
| Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI07.966.986/0001-06 | 2,14% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 224,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Prev Valência Global MultimercadoCNPJ 52.188.187/0001-00 | R$ 224,3 mi | 99,99% |
Santander Prev Valência Global MultimercadoR$ 224,3 mi
CNPJ 52.188.187/0001-00; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/05/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.371.322/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/03/2024 e 18/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal