Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,48
No CDI
R$ 114,38
+14,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,39
+44,39% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,39% | +13,02% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,51% | +12,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/11/2006 | +591,17% | +10,19% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 41,56 bi e saíram R$ 41,79 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,92 bi de patrimônio, 43 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,64 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 385,4 mil; valores a pagar R$ 380,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 27,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,33% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,37% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 6,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,19% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 5,18% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 4,04% |
As 10 maiores somam 82,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,92 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado DICNPJ 41.721.569/0001-23 | R$ 14,97 bi | 57,75% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DICNPJ 34.246.448/0001-01 | R$ 5,38 bi | 20,74% |
| Santander Sovereign Classe A de Renda Fixa Referenciado DICNPJ 12.518.192/0001-01 | R$ 3,64 bi | 14,05% |
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DICNPJ 20.468.456/0001-98 | R$ 609,4 mi | 2,35% |
| Santander Evolution Renda Fixa Referenciado DICNPJ 30.038.136/0001-51 | R$ 542,2 mi | 2,09% |
| Santander Tim Renda Fixa Referenciado DICNPJ 28.069.569/0001-22 | R$ 110,5 mi | 0,43% |
| Santander Jud Renda Fixa Referenciado DICNPJ 17.138.452/0001-37 | R$ 94,6 mi | 0,36% |
| Santander Renda Fixa Simples AdvancedCNPJ 04.682.022/0001-30 | R$ 28,7 mi | 0,11% |
| Santander SL Renda Fixa Referenciado DICNPJ 03.102.081/0001-29 | R$ 24,1 mi | 0,09% |
| Santander Global Equities Dólar Multimercado IECNPJ 41.687.249/0001-02 | R$ 7,86 mi | 0,03% |
Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado DIR$ 14,97 bi
CNPJ 41.721.569/0001-23; 57,75% do patrimônio
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DIR$ 5,38 bi
CNPJ 34.246.448/0001-01; 20,74% do patrimônio
Santander Sovereign Classe A de Renda Fixa Referenciado DIR$ 3,64 bi
CNPJ 12.518.192/0001-01; 14,05% do patrimônio
Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DIR$ 609,4 mi
CNPJ 20.468.456/0001-98; 2,35% do patrimônio
Santander Evolution Renda Fixa Referenciado DIR$ 542,2 mi
CNPJ 30.038.136/0001-51; 2,09% do patrimônio
Santander Tim Renda Fixa Referenciado DIR$ 110,5 mi
CNPJ 28.069.569/0001-22; 0,43% do patrimônio
Santander Jud Renda Fixa Referenciado DIR$ 94,6 mi
CNPJ 17.138.452/0001-37; 0,36% do patrimônio
Santander Renda Fixa Simples AdvancedR$ 28,7 mi
CNPJ 04.682.022/0001-30; 0,11% do patrimônio
Santander SL Renda Fixa Referenciado DIR$ 24,1 mi
CNPJ 03.102.081/0001-29; 0,09% do patrimônio
Santander Global Equities Dólar Multimercado IER$ 7,86 mi
CNPJ 41.687.249/0001-02; 0,03% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 29/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/11/2021, antes do novo regulamento de 24/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 04/04/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2011Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/12/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 11/12/2007Novo administrador: Santander Asset Management DTVM Ltda.
- 04/04/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.966.986/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/04/2006 e 24/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal