Santander Sovereign de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 88,60
No CDI
R$ 114,38
−11,40% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 11,40% abaixo da máxima de 13/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 65,00
−35,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 65,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,40% | +14,38% | ||
| 3 anos | −35,00% | −13,37% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −18,08% | −3,91% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/12/2008 | +137,25% | +4,97% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −36,72%, de 12/01/2024 a 13/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 80,6 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,5 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 6,8 mil.
Maiores posições
Investe 100,00% em um único fundo: Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI07.966.986/0001-06 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 04/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/09/2020, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,10% ao ano.
- 02/04/2018Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 02/04/2018Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 02/04/2018Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 02/04/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/08/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2011Novo gestor: J. P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda.
- 19/05/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER SOVEREIGN CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI CLASSE C - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.424.371/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/2008 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal