Santander Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,50
No CDI
R$ 114,38
+14,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,20
+45,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,20% | +13,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,81% | +13,07% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/05/2006 | +654,22% | +10,42% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,49 bi e saíram R$ 20,11 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,46 bi de patrimônio, 453 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,89 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,0 mil; valores a pagar R$ 2,15 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Santander Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Renda Fixa Referenciado DI01.630.558/0001-13 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 7,94 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lizard Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 03.618.276/0001-26 | R$ 63,8 mi | 0,80% |
| Santander PB Janauacá MultimercadoCNPJ 07.199.384/0001-62 | R$ 56,1 mi | 0,71% |
| Santander Macro Master MultimercadoCNPJ 11.714.807/0001-02 | R$ 36,5 mi | 0,46% |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento MultimercadoCNPJ 07.645.498/0001-99 | R$ 34,5 mi | 0,43% |
| Santander Alocação Long & Short Vip MultimercadoCNPJ 11.714.819/0001-37 | R$ 30,5 mi | 0,38% |
| Santander Alocação Multiestratégia Flexível MultimercadoCNPJ 17.138.202/0001-05 | R$ 10,7 mi | 0,13% |
| Santander PB Premium Multimercado CPCNPJ 23.964.137/0001-61 | R$ 9,70 mi | 0,12% |
| Santander PB CV Mult Créd PrivCNPJ 11.128.825/0001-02 | R$ 9,13 mi | 0,11% |
| Abranger MultimercadoCNPJ 11.502.651/0001-04 | R$ 7,46 mi | 0,09% |
| Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 42.774.352/0001-44 | R$ 6,34 mi | 0,08% |
Lizard Classe de Investimento Multimercado CPR$ 63,8 mi
CNPJ 03.618.276/0001-26; 0,80% do patrimônio
Santander PB Janauacá MultimercadoR$ 56,1 mi
CNPJ 07.199.384/0001-62; 0,71% do patrimônio
Santander Macro Master MultimercadoR$ 36,5 mi
CNPJ 11.714.807/0001-02; 0,46% do patrimônio
Santander Alocação Multiestratégia Crescimento MultimercadoR$ 34,5 mi
CNPJ 07.645.498/0001-99; 0,43% do patrimônio
Santander Alocação Long & Short Vip MultimercadoR$ 30,5 mi
CNPJ 11.714.819/0001-37; 0,38% do patrimônio
Santander Alocação Multiestratégia Flexível MultimercadoR$ 10,7 mi
CNPJ 17.138.202/0001-05; 0,13% do patrimônio
Santander PB Premium Multimercado CPR$ 9,70 mi
CNPJ 23.964.137/0001-61; 0,12% do patrimônio
Santander PB CV Mult Créd PrivR$ 9,13 mi
CNPJ 11.128.825/0001-02; 0,11% do patrimônio
Abranger MultimercadoR$ 7,46 mi
CNPJ 11.502.651/0001-04; 0,09% do patrimônio
Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado CPR$ 6,34 mi
CNPJ 42.774.352/0001-44; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 06/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 28/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/11/2020, antes do novo regulamento de 28/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/11/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2011Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/10/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 23/10/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/12/2007Novo administrador: Santander Asset Management DTVM Ltda.
- 29/12/2006Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 29/12/2006Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 17/03/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.907.396/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/03/2006 e 28/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal