Santander Renda Fixa Curto Prazo
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,33
No CDI
R$ 114,38
+14,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,75
+43,75% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,75% | +12,86% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,15% | +12,62% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +932,26% | +10,92% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 611,5 mi e saíram R$ 599,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 164,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 196,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 99,99% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 189,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Max Renda Fixa Curto PrazoCNPJ 02.908.347/0001-62 | R$ 89,9 mi | 47,52% |
| Santander Renda Fixa Master Curto PrazoCNPJ 05.025.900/0001-07 | R$ 35,7 mi | 18,86% |
| Santander CambialCNPJ 30.038.162/0001-80 | R$ 32,8 mi | 17,33% |
| Santander Soberano Renda Fixa Curto PrazoCNPJ 04.871.634/0001-70 | R$ 30,8 mi | 16,27% |
| Santander Small Caps AçõesCNPJ 51.711.065/0001-86 | R$ 26,2 mil | 0,01% |
Santander Max Renda Fixa Curto PrazoR$ 89,9 mi
CNPJ 02.908.347/0001-62; 47,52% do patrimônio
Santander Renda Fixa Master Curto PrazoR$ 35,7 mi
CNPJ 05.025.900/0001-07; 18,86% do patrimônio
Santander CambialR$ 32,8 mi
CNPJ 30.038.162/0001-80; 17,33% do patrimônio
Santander Soberano Renda Fixa Curto PrazoR$ 30,8 mi
CNPJ 04.871.634/0001-70; 16,27% do patrimônio
Santander Small Caps AçõesR$ 26,2 mil
CNPJ 51.711.065/0001-86; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 06/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/11/2020, antes do novo regulamento de 21/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2011Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/11/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 20/12/2007Novo administrador: Santander Asset Management DTVM Ltda.
- 13/10/2006Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 05/06/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.025.886/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/06/2002 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal