Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,52
No CDI
R$ 114,38
+14,52% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,61
+44,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,52% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,61% | +13,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,20% | +12,87% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/08/2013 | +253,92% | +10,09% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,52 bi e saíram R$ 3,76 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,99 bi de patrimônio, 74 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,27 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 282,5 mil; valores a pagar R$ 217,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 15,63% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,78% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,76% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,92% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 6,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 5,69% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,35% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 4,89% |
As 10 maiores somam 80,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 14,09 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Prev PB Conservador Renda FixaCNPJ 17.138.471/0001-63 | R$ 7,56 bi | 53,60% |
| Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DICNPJ 34.246.380/0001-60 | R$ 2,20 bi | 15,59% |
| Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DICNPJ 30.102.264/0001-17 | R$ 1,71 bi | 12,12% |
| Santander IX Renda Fixa CPCNPJ 03.271.093/0001-87 | R$ 442,0 mi | 3,14% |
| Santander Prev Perfil Moderado Multimercado CPCNPJ 23.631.723/0001-94 | R$ 319,0 mi | 2,26% |
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado DICNPJ 50.585.338/0001-20 | R$ 300,0 mi | 2,13% |
| Santander Prev Inflação Ativo Renda FixaCNPJ 41.687.283/0001-79 | R$ 250,4 mi | 1,78% |
| Santander Prev Sábiya MultimercadoCNPJ 24.986.115/0001-65 | R$ 184,7 mi | 1,31% |
| Santander Prev PB Allocation Multimercado CPCNPJ 23.682.635/0001-11 | R$ 169,3 mi | 1,20% |
| Santander Prev Moderado Superior Multimercado CPCNPJ 07.647.764/0001-12 | R$ 161,5 mi | 1,15% |
Santander Prev PB Conservador Renda FixaR$ 7,56 bi
CNPJ 17.138.471/0001-63; 53,60% do patrimônio
Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DIR$ 2,20 bi
CNPJ 34.246.380/0001-60; 15,59% do patrimônio
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DIR$ 1,71 bi
CNPJ 30.102.264/0001-17; 12,12% do patrimônio
Santander IX Renda Fixa CPR$ 442,0 mi
CNPJ 03.271.093/0001-87; 3,14% do patrimônio
Santander Prev Perfil Moderado Multimercado CPR$ 319,0 mi
CNPJ 23.631.723/0001-94; 2,26% do patrimônio
Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado DIR$ 300,0 mi
CNPJ 50.585.338/0001-20; 2,13% do patrimônio
Santander Prev Inflação Ativo Renda FixaR$ 250,4 mi
CNPJ 41.687.283/0001-79; 1,78% do patrimônio
Santander Prev Sábiya MultimercadoR$ 184,7 mi
CNPJ 24.986.115/0001-65; 1,31% do patrimônio
Santander Prev PB Allocation Multimercado CPR$ 169,3 mi
CNPJ 23.682.635/0001-11; 1,20% do patrimônio
Santander Prev Moderado Superior Multimercado CPR$ 161,5 mi
CNPJ 07.647.764/0001-12; 1,15% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/07/2020. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/07/2020, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 08/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.804.952/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2013 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal