Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,12
No CDI
R$ 114,38
+13,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,01
+40,01% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,01% | +11,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,60% | +10,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/09/2019 | +68,88% | +7,69% | +94,38% | +9,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,13%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 88,4 mi e saíram R$ 61,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 182,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 178,4 mi.
R$ 4,00 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,3 mil; valores a pagar R$ 267,6 mil; derivativos R$ 1,05 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 188,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI30.102.264/0001-17 | 42,14% |
| Genoa Capital Cruise Prev Fof Red da Multimercado41.610.605/0001-81 | 10,26% |
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações41.721.399/0001-87 | 7,06% |
| Santander Sevilha Multimercado IE63.162.834/0001-13 | 6,24% |
| Kapitalo K10 Previdência Master Mult41.575.707/0001-03 | 6,11% |
| Absolute Vertex Prev Fife Multimercado45.681.910/0001-15 | 5,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,31% |
| Legacy Capital Red Multimercado Prev37.355.378/0001-18 | 2,35% |
| Santander Prev Dinâmico Renda Fixa CP36.233.973/0001-18 | 2,17% |
As 10 maiores somam 90,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,20% ao ano informada em 20/09/2019. A classe adotou novo regulamento em 05/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/09/2019, antes do novo regulamento de 05/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/09/2019Novo gestor: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A.
- 19/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.128.621/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/01/2018 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal