Santander Prev PB Juro Real Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 17/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,81
No CDI
R$ 114,12
+11,81% de 17/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,81
+11,81% no período
No CDI
R$ 114,12
Em 13/10/2026: R$ 111,81
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início17/10/2025 | +11,81% | +14,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,23%, de 04/12/2025 a 30/03/2026, desde 17/10/2025
- Volatilidade anual
- 14,06%, desde 17/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 74,9 mi e saíram R$ 1,65 mi desde 17/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,3 mil; valores a pagar R$ 6,89 mi; derivativos R$ 313,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI30.102.264/0001-17 | 30,02% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,40% |
| iShares Semic BDR ETFBRBSOXBDR002 | 7,37% |
| Investo ETF Us Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice IE42.280.376/0001-47 | 7,27% |
| Micron Techn Drn EdBRMUTCBDR008 | 6,84% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 5,89% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 5,55% |
| Ishares Msci Bdr EtfBRBEWYBDR003 | 4,50% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 3,74% |
| Sk Hynix DrnBRSKHYBDR005 | 2,76% |
As 10 maiores somam 81,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/05/2025Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/02/2023Constituição do fundo.
- 06/02/2023Novo gestor: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.490.367/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2023 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal