Santander Prev PB Dly Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,37
No CDI
R$ 114,38
+16,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,81
+38,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,81% | +11,55% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início04/05/2023 | +43,68% | +11,10% | +52,35% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,84%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI30.102.264/0001-17 | 24,77% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 17,22% |
| Kapitalo K10 Previdência Master Mult41.575.707/0001-03 | 6,55% |
| Genoa Capital Cruise Prev Fof Red da Multimercado41.610.605/0001-81 | 6,35% |
| Kinea Prev Atlas Multimercado37.729.228/0001-27 | 6,26% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 5,89% |
| Ace Capital Prev Red da Multimercado38.090.128/0001-66 | 5,65% |
| SPX Lancer Plus Multimercado Prev41.409.879/0001-07 | 5,65% |
| Legacy Capital Red Multimercado Prev37.355.378/0001-18 | 5,62% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,58% |
As 10 maiores somam 89,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,40% ao ano informada em 31/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/05/2023, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 15/02/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/08/2021Constituição do fundo.
- 11/08/2021Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV PB DLY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.165.542/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/08/2021 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal