Santander Prev PB Alocação Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,34
No CDI
R$ 114,38
+28,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,11
+48,11% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,34% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +48,11% | +13,99% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +13,60% | +2,58% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início17/12/2020 | +10,39% | +1,71% | +86,63% | +11,32% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,62%, de 20/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,76%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 44,1 mi e saíram R$ 35,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,4 mi.
R$ 33,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,39 mi; valores a pagar R$ 1,64 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 7,50% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 7,01% |
| Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI30.102.264/0001-17 | 6,08% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 5,81% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,80% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 5,59% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 5,43% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 5,43% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,93% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 4,76% |
As 10 maiores somam 58,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 23/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/09/2021, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/06/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/02/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2020Novo gestor: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A.
- 30/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.258.362/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2020 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal