Santander Prev Ibovespa Ativo Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,94
No CDI
R$ 114,38
+46,94% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 184,42
+84,42% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 184,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,94% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +84,42% | +22,63% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +88,65% | +13,54% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início06/06/2007 | +428,16% | +8,98% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,66%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,91%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 355,0 mi e saíram R$ 315,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 371,6 mi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 371,3 mi.
R$ 371,3 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,97 mi; valores a pagar R$ 3,71 mi; derivativos R$ 1,60 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 373,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,40% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,16% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 6,61% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,96% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,56% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 4,46% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,77% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,63% |
| Bradesco On N1BRBBDCACNOR1 | 3,04% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,94% |
As 10 maiores somam 49,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 367,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Prev Moderado Superior Multimercado CPCNPJ 07.647.764/0001-12 | R$ 118,2 mi | 32,15% |
| Santander Prev Agressivo Superior Multimercado CPCNPJ 03.534.939/0001-24 | R$ 48,5 mi | 13,19% |
| Santander Prev Perfil Moderado Multimercado CPCNPJ 23.631.723/0001-94 | R$ 32,0 mi | 8,71% |
| Santander 49 III Multimercado CPCNPJ 11.584.191/0001-00 | R$ 30,6 mi | 8,32% |
| Santander 20 III Multimercado CPCNPJ 10.618.954/0001-16 | R$ 28,2 mi | 7,67% |
| Santander Prev Moderado Multimercado CPCNPJ 02.498.189/0001-10 | R$ 26,0 mi | 7,06% |
| Santander Prev PB Allocation Multimercado CPCNPJ 23.682.635/0001-11 | R$ 16,8 mi | 4,58% |
| Santander Prev Global MultimercadoCNPJ 37.240.874/0001-26 | R$ 11,8 mi | 3,21% |
| Santander 49 II Multimercado CPCNPJ 07.914.758/0001-84 | R$ 11,5 mi | 3,12% |
| Santander 20 I Multimercado CPCNPJ 04.684.491/0001-98 | R$ 11,3 mi | 3,07% |
Santander Prev Moderado Superior Multimercado CPR$ 118,2 mi
CNPJ 07.647.764/0001-12; 32,15% do patrimônio
Santander Prev Agressivo Superior Multimercado CPR$ 48,5 mi
CNPJ 03.534.939/0001-24; 13,19% do patrimônio
Santander Prev Perfil Moderado Multimercado CPR$ 32,0 mi
CNPJ 23.631.723/0001-94; 8,71% do patrimônio
Santander 49 III Multimercado CPR$ 30,6 mi
CNPJ 11.584.191/0001-00; 8,32% do patrimônio
Santander 20 III Multimercado CPR$ 28,2 mi
CNPJ 10.618.954/0001-16; 7,67% do patrimônio
Santander Prev Moderado Multimercado CPR$ 26,0 mi
CNPJ 02.498.189/0001-10; 7,06% do patrimônio
Santander Prev PB Allocation Multimercado CPR$ 16,8 mi
CNPJ 23.682.635/0001-11; 4,58% do patrimônio
Santander Prev Global MultimercadoR$ 11,8 mi
CNPJ 37.240.874/0001-26; 3,21% do patrimônio
Santander 49 II Multimercado CPR$ 11,5 mi
CNPJ 07.914.758/0001-84; 3,12% do patrimônio
Santander 20 I Multimercado CPR$ 11,3 mi
CNPJ 04.684.491/0001-98; 3,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 29/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/10/2020, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 09/12/2011Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/08/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 12/12/2007Novo administrador: Santander Asset Management DTVM Ltda.
- 04/04/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.967.159/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/04/2006 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal