Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,55
No CDI
R$ 114,38
+19,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/10/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,41
+24,41% no período
No CDI
R$ 129,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,55% | +14,38% | ||
| Desde o início07/10/2024 | +24,41% | +11,45% | +29,97% | +13,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,90%, de 08/10/2024 a 18/12/2024, desde 07/10/2024
- Volatilidade anual
- 5,30%, desde 07/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 37,3 mi e saíram R$ 16,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 183,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 39,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 12,81% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,12% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 11,65% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 10,79% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 9,28% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,22% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 7,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,92% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,63% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 5,04% |
As 10 maiores somam 88,65% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,20% ao ano informada em 07/10/2024. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 07/10/2024, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/08/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 08/03/2023Constituição do fundo.
- 08/03/2023Novo gestor: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.858.557/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2023 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal