Santander PB SP330 Brasil Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,75
No CDI
R$ 114,38
+12,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,90
+29,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,75% | +14,38% | ||
| 3 anos | +29,90% | +9,11% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 15/07/2022 | +45,12% | +9,16% | +68,59% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,60%, de 20/08/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,79%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 15/08/2017 a 14/07/2022: +37,14%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 300,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,40 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,39 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,8 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eb Preferred Futures Is S em Participações Multiestratégia41.219.284/0001-99 | 48,07% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 20,12% |
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 17,58% |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia Classe Única43.102.634/0001-68 | 11,41% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 2,33% |
| Disponibilidade | 0,49% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 04/09/2024. A classe adotou novo regulamento em 08/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/09/2024, antes do novo regulamento de 08/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/04/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,30% ao ano.
- 18/05/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB SP330 BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.022.008/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/06/2017 e 08/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal