Santander PB Smith Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,81
No CDI
R$ 114,38
+13,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,95
+41,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,95% | +12,38% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,63% | +10,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/05/2019 | +92,38% | +9,24% | +98,41% | +9,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,65%, de 29/12/2023 a 14/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 3,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 57,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 12,80% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 5,47% |
| Kapitalo K10 Multimercado Vértice S60.262.076/0001-17 | 3,67% |
| Genoa Capital Radar Multimercado Vértice S59.941.548/0001-89 | 3,63% |
| Verde Am V60 da Mult30.592.680/0001-40 | 3,58% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 3,57% |
| Kinea Atlas Mult Vértice S60.354.373/0001-92 | 3,48% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 3,13% |
| JGP Strategy Multimercado Vértice S59.941.960/0001-07 | 2,93% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 26/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/04/2024, antes do novo regulamento de 26/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,25% ao ano.
- 23/04/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/04/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 07/02/2020Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/02/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 16/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.146.649/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/05/2019 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal