Santander PB RCM Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,47
No CDI
R$ 114,38
+29,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,35 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 160,96
+60,96% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 160,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,47% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +60,96% | +17,19% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +65,02% | +10,54% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início02/01/2020 | +51,26% | +6,30% | +91,64% | +10,07% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −14,45%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,09%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 8,35 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,0 mi.
R$ 23,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 147,2 mil; valores a pagar R$ 14,0 mil; derivativos −R$ 67,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 20,76% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 16,28% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 15,07% |
| Cemig Pn N1BRCMIGACNPR3 | 9,83% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 7,43% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 6,00% |
| Auren On NmBRAUREACNOR9 | 4,57% |
| Sid Nacional OnBRCSNAACNOR6 | 3,58% |
| CSHG Jive Distressed & Special Sits IV Allocation Multi CP44.428.854/0001-49 | 3,06% |
| Crescera Growth Capital V Feeder IV Fip41.593.630/0001-02 | 2,54% |
As 10 maiores somam 89,12% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 15/10/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/10/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,25% ao ano.
- 28/06/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/06/2023Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 28/06/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 28/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/11/2019Novo gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- 06/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB RCM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.594.527/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/09/2018 e 15/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal