Santander PB Mogadouro Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,92
No CDI
R$ 114,38
+18,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,85
+49,85% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,85% | +14,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,61% | +11,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/06/2017 | +177,48% | +11,61% | +125,20% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,30%, de 20/02/2026 a 05/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,96 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,1 mi.
R$ 71,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 21,1 mil; valores a pagar R$ 6,2 mil; derivativos R$ 135,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 2085154 | 43,93% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 37,78% |
| Ibiuna Alpha I Classe de Investimento em Ações56.067.767/0001-92 | 9,40% |
| PRExPTAXD-290.400.888/0001-42 | 6,41% |
| Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Ações55.038.873/0001-85 | 2,20% |
| Spectra VII Latam63.570.613/0001-84 | 0,14% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 0,12% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/12/2023Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,06% ao ano.
- 05/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,07% ao ano.
- 08/04/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.507.065/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/10/2016 e 17/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal