Santander PB Mod Multimercado CP

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Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 29/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 17/02/2025; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 29/07/2022, antes do novo regulamento de 17/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Casos com regra própria

Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.

Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 17/02/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 02/05/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 02/05/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 29/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,25% ao ano.
  • 18/07/2022Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
  • 18/07/2022Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
  • 18/07/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
  • 11/09/2020Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
  • 11/09/2020Novo gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
  • 11/09/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
  • 19/03/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
  • 13/03/2019Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
CNPJ do fundo e da classe
34.232.089/0001-33
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Tributação de longo prazo informada no cadastro
sim
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
sim
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Constituição e adaptação às regras de 2023
13/03/2019 e 17/02/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes