Santander PB Milos Mult Créd Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,40%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+28,46%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +28,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,40% | +14,37% | ||
| 3 anos | +28,46% | +8,70% | +44,09% | +12,93% |
| Desde o início25/02/2022 | +46,93% | +8,66% | +76,13% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,72%, de 14/08/2025 a 08/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,57 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 70,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 68,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 76,6 mil; valores a pagar R$ 31,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 36,10% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 33,60% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 10,94% |
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 1,87% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 1,78% |
| Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1 Multiestratégia Fip44.466.443/0001-48 | 1,09% |
| Special Situations III Multimercado IE CP49.984.742/0001-98 | 1,04% |
| Bocaina Energética Crédito Fip em Infraestrutura52.824.996/0001-53 | 0,55% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Institutional Multi CP47.085.583/0001-64 | 0,51% |
As 10 maiores somam 98,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,485% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/05/2025Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/10/2024Novo gestor: Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 19/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/07/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/07/2024Novo gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- 19/07/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/03/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/03/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 28/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,00% ao ano.
- 11/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.750.378/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2022 e 19/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal