Santander PB Master Active Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,50
No CDI
R$ 114,38
+19,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,81
+40,81% no período
No CDI
R$ 125,92
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,50% | +14,38% | ||
| Desde o início23/01/2025 | +40,81% | +22,02% | +25,92% | +14,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,57%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 23/01/2025
- Volatilidade anual
- 7,42%, desde 23/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 42,7 mi e saíram R$ 51,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 357,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 330,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,3 mi; valores a pagar R$ 467,6 mil; derivativos −R$ 488,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vértice Ações Globais BRL Ações44.273.133/0001-07 | 9,17% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 7,77% |
| Santander PB Core II Multimercado56.388.213/0001-97 | 7,76% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,43% |
| SPX Hornet Equity Hedge Red Multimercado48.262.535/0001-67 | 6,18% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 5,90% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 5,81% |
| Oceana Equity Hedge de Multimercado15.656.344/0001-20 | 5,67% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,10% |
| Santander PB Perfil Ações56.237.607/0001-44 | 5,06% |
As 10 maiores somam 64,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 338,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Active MultimercadoCNPJ 58.075.972/0001-25 | R$ 326,4 mi | 96,43% |
| Santander PB Diamond MultimercadoCNPJ 34.658.129/0001-03 | R$ 12,1 mi | 3,57% |
Santander PB Active MultimercadoR$ 326,4 mi
CNPJ 58.075.972/0001-25; 96,43% do patrimônio
Santander PB Diamond MultimercadoR$ 12,1 mi
CNPJ 34.658.129/0001-03; 3,57% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.108.737/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/11/2024 e 14/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal