Santander PB Jurua Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,20
No CDI
R$ 114,37
+19,20% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 191,55
+91,55% no período
No CDI
R$ 144,16
No Ibovespa
R$ 176,52
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 191,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,20% | +14,37% | +43,28% | |||
| 3 anos | +91,55% | +24,14% | +44,16% | +12,94% | +76,52% | +20,81% |
| 5 anos | +121,38% | +17,23% | +81,70% | +12,69% | ||
| Desde o início05/08/2021 | +106,89% | +15,03% | +83,59% | +12,41% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,38%, de 20/02/2026 a 24/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,48%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 150,0 mil e saíram R$ 1,85 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 29,5 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,2 mi.
R$ 26,2 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 919,3 mil; valores a pagar R$ 76,0 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 21,36% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 12,60% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 10,02% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 6,06% |
| Abc Brasil Pn N2BRABCBACNPR4 | 4,61% |
| Bova1110.406.511/0001-61 | 4,43% |
| Tim On NmBRTIMSACNOR5 | 4,11% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 3,82% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,82% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 3,77% |
As 10 maiores somam 74,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 17/03/2022. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/03/2022, antes do novo regulamento de 05/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/08/2021Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 23/08/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB JURUA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.981.711/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/08/2021 e 05/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal