Santander PB Joca Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,38
+14,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,23
+34,23% no período
No CDI
R$ 141,32
No Ibovespa
R$ 159,80
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início13/12/2023 | +34,23% | +10,95% | +41,32% | +12,98% | +59,80% | +17,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,92%, de 28/12/2023 a 18/06/2024, desde 13/12/2023
- Volatilidade anual
- 11,57%, desde 13/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,00 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 121,2 mil; derivativos R$ 46,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 17,18% |
| iShares Semic BDR ETFBRBSOXBDR002 | 11,41% |
| Ubs Allocation SPX Falcon em Ações18.644.570/0001-80 | 10,76% |
| Ubs Allocation Absolute Pace Long Biased Emações31.594.616/0001-61 | 9,40% |
| Micron Techn Drn EdBRMUTCBDR008 | 8,18% |
| Ishares Msci Bdr EtfBRBEWYBDR003 | 7,71% |
| Investo ETF Us Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice IE42.280.376/0001-47 | 6,75% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 6,36% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 4,72% |
| Sk Hynix DrnBRSKHYBDR005 | 3,26% |
As 10 maiores somam 85,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder 110,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 25/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/05/2025Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,465% para 0,47% ao ano.
- 17/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 11/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB JOCA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.562.505/0001-43
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/10/2023 e 17/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal