Santander PB JFR Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,67
No CDI
R$ 114,38
+12,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,34
+38,34% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,34% | +11,42% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +45,98% | +7,86% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/10/2017 | +83,78% | +6,99% | +119,49% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,81%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 460,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,28 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,09 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 68,6 mil; valores a pagar R$ 10,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 27,50% |
| Santander PB Alocação Renda Fixa CP42.220.424/0001-01 | 17,51% |
| Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa LP14.504.578/0001-90 | 10,16% |
| Genoa Capital Radar Red Multimercado36.017.828/0001-08 | 6,51% |
| Vértice Ações Globais BRL Ações44.273.133/0001-07 | 6,08% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 5,38% |
| Kapitalo Kappa Red Multimercado27.880.055/0001-90 | 3,96% |
| Santander PB Perfil Ações56.237.607/0001-44 | 3,63% |
| Absolute Vertex Red Multimercado31.963.220/0001-44 | 3,60% |
| Kinea Atlas Multimercado26.218.403/0001-03 | 3,38% |
As 10 maiores somam 87,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 27/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 30/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/12/2022, antes do novo regulamento de 30/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/04/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/05/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB JFR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.021.770/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/06/2017 e 30/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal