Santander PB Jce Multimercado Fundos de Investimento
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,61%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+41,55%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +41,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,55% | +12,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +60,64% | +9,95% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2013 | +253,87% | +9,79% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,98%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,65%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,2 mil; valores a pagar R$ 4,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 13,39% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 9,81% |
| Santander PB Core II Multimercado56.388.213/0001-97 | 9,18% |
| SPX Hornet Equity Hedge Red Multimercado48.262.535/0001-67 | 9,04% |
| Genoa Capital Radar Multimercado Vértice S59.941.548/0001-89 | 8,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,85% |
| Abs Total Multimercado Vertice S64.598.003/0001-51 | 7,74% |
| Sharp Long Short 2X Mult Vértice S60.298.458/0001-09 | 6,79% |
| Vértice Ações Globais BRL Ações44.273.133/0001-07 | 6,03% |
| Santander PB Ats Ações43.165.427/0001-52 | 5,02% |
As 10 maiores somam 82,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 14/08/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 14/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/07/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/03/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 29/10/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB JCE MULTIMERCADO - FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.138.508/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2012 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal