Santander PB FC Second Generation 3 II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,44%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 04/09/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+14,11%
CDI no período
+16,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +14,11%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,44% | +14,38% | ||
| Desde 04/09/2025 | +14,11% | +12,67% | +16,09% | +14,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,83%, de 28/05/2026 a 29/05/2026, desde 04/09/2025
- Volatilidade anual
- 0,97%, desde 04/09/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/09/2024 a 03/09/2025: +9,84%; De 03/10/2022 a 11/09/2024: +21,35%; De 20/11/2020 a 30/09/2022: +7,16%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,64 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,61 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 7,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 58,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 41,01% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/09/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 09/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/07/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,15% ao ano.
- 29/03/2023Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 29/03/2023Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 29/03/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/05/2021Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 18/05/2021Novo gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 18/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,20% ao ano.
- 31/03/2021Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 31/03/2021Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 31/03/2021Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 31/03/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.254.061/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2020 e 14/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal