Santander PB Faruque Investimento em Infra Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores qualificados.
Desde 27/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,50
No CDI
R$ 105,13
+7,50% de 27/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,50
+7,50% no período
No CDI
R$ 105,13
Em 13/10/2026: R$ 107,50
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/05/2026 | +7,50% | +5,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,53%, de 08/10/2026 a 13/10/2026, desde 27/05/2026
- Volatilidade anual
- 3,44%, desde 27/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 20,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 27/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,4 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 5,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRVALEDBS0F4 | 49,15% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 35,23% |
| DebBRALGTDBS0K6 | 3,13% |
| DebBRPEJADBS040 | 3,13% |
| DebBRECERDBS019 | 2,91% |
| DebBRELETDBS065 | 2,74% |
| DebBRRIS4DBS063 | 1,77% |
| DebBRRISPDBS061 | 1,02% |
| DebBRRSANDBS097 | 0,88% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.586.529/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/05/2026 e 04/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal