Santander PB Davos Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,92
No CDI
R$ 114,38
+13,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,69
+51,69% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,69
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | +51,69% | +14,90% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +56,93% | +9,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/04/2004 | +1.530,94% | +13,20% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,39%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,98%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,00 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,5 mi.
R$ 23,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,69 mi; valores a pagar R$ 696,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 25,80% |
| Itaú Artax Ultra Multimercado da42.698.666/0001-05 | 16,55% |
| Vila Rica Singular IX Multimercado41.557.733/0001-09 | 14,64% |
| Kapitalo K10 Multimercado Vértice S60.262.076/0001-17 | 13,95% |
| XP Private Equity Coinvestimento Saudabilidade Fip63.896.172/0001-05 | 10,46% |
| Absolute Vertex Mult Vértice S59.941.429/0001-26 | 2,96% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 2,31% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,26% |
| Orion Multiestratégia Fip65.584.072/0001-79 | 2,09% |
| Mars Multiestratégia Fip59.030.526/0001-67 | 2,06% |
As 10 maiores somam 93,10% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,46% ao ano informada em 15/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/04/2024, antes do novo regulamento de 26/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,462% para 0,46% ao ano.
- 01/09/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/09/2023Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/06/2022Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 13/06/2022Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 17/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 0,462% ao ano.
- 14/08/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 14/08/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/08/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/03/2016Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 23/12/2013Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 23/12/2013Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 23/12/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 15/10/2012Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 15/10/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 15/10/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2009Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 08/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.539.345/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/08/2001 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal