Santander PB CV Mult Créd Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−4,69%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−3,20%
CDI no período
+21,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −3,20%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,69% | +14,38% | ||
| Desde 02/05/2025 | −3,20% | −2,22% | +21,82% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,34%, de 17/07/2026 a 17/09/2026, desde 02/05/2025
- Volatilidade anual
- 8,12%, desde 02/05/2025
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 19 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 30/04/2025: um dia; De 02/05/2024 a 29/04/2025: +3,09%; De 01/04/2024 a 30/04/2024: −0,16%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 113,4 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 113,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,0 mil; valores a pagar R$ 15,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| HMV Multiestratégia Fip11.128.861/0001-76 | 88,06% |
| Santander Renda Fixa Referenciado DI07.907.396/0001-02 | 8,15% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,43% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 1,36% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/08/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 13/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/06/2025Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/04/2021Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 18/02/2019Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 14/07/2017Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 14/07/2017Novo gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- 14/07/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 27/01/2016Novo auditor: Bwel Auditores Independentes Sociedade Simples.
- 01/12/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/05/2013Novo administrador: BR Partners Gestão de Recursos Ltda.
- 17/05/2013Novo gestor: BR Partners Gestão de Recursos Ltda.
- 04/09/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB CV MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.128.825/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2009 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal