Santander PB Core II Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,29
No CDI
R$ 114,38
+15,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,70
+29,70% no período
No CDI
R$ 125,98
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,29% | +14,38% | ||
| Desde o início22/01/2025 | +29,70% | +16,30% | +25,98% | +14,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,31%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 22/01/2025
- Volatilidade anual
- 5,06%, desde 22/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 43,6 mi e saíram R$ 22,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 155,0 mi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 143,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,04 mi; valores a pagar R$ 119,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 14,90% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 14,73% |
| Ace Capital Action da Mult54.286.744/0001-43 | 14,63% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 14,19% |
| Kinea Urano Multimercado54.812.046/0001-34 | 14,17% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 13,80% |
| Absolute Bold II Multimercado57.251.890/0001-21 | 6,79% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 3,52% |
| SPX Summit Macro Long Short Red Multimercado CP64.014.397/0001-53 | 3,28% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 146,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Rio Tapajos MultimercadoCNPJ 63.418.592/0001-86 | R$ 39,2 mi | 26,84% |
| Santander PB HMN MultimercadoCNPJ 42.220.622/0001-75 | R$ 29,3 mi | 20,05% |
| Santander PB Master Active MultimercadoCNPJ 58.108.737/0001-02 | R$ 26,6 mi | 18,25% |
| Santander PB Rio Verde MultimercadoCNPJ 24.270.467/0001-10 | R$ 6,62 mi | 4,54% |
| Santander PB Guairaca Multimercado CPCNPJ 13.052.730/0001-88 | R$ 6,45 mi | 4,42% |
| Santander PB Fiega MultimercadoCNPJ 23.609.778/0001-06 | R$ 5,43 mi | 3,72% |
| Santander PB Vestral II MultimercadoCNPJ 30.354.139/0001-02 | R$ 4,63 mi | 3,17% |
| Santander PB Zaragoza Multimercado CPCNPJ 24.290.332/0001-16 | R$ 4,60 mi | 3,15% |
| Santander PB Terra Multimercado CPCNPJ 14.504.507/0001-97 | R$ 4,45 mi | 3,05% |
| Santander PB Explan Multimercado CPCNPJ 17.803.936/0001-53 | R$ 3,15 mi | 2,16% |
Santander PB Rio Tapajos MultimercadoR$ 39,2 mi
CNPJ 63.418.592/0001-86; 26,84% do patrimônio
Santander PB HMN MultimercadoR$ 29,3 mi
CNPJ 42.220.622/0001-75; 20,05% do patrimônio
Santander PB Master Active MultimercadoR$ 26,6 mi
CNPJ 58.108.737/0001-02; 18,25% do patrimônio
Santander PB Rio Verde MultimercadoR$ 6,62 mi
CNPJ 24.270.467/0001-10; 4,54% do patrimônio
Santander PB Guairaca Multimercado CPR$ 6,45 mi
CNPJ 13.052.730/0001-88; 4,42% do patrimônio
Santander PB Fiega MultimercadoR$ 5,43 mi
CNPJ 23.609.778/0001-06; 3,72% do patrimônio
Santander PB Vestral II MultimercadoR$ 4,63 mi
CNPJ 30.354.139/0001-02; 3,17% do patrimônio
Santander PB Zaragoza Multimercado CPR$ 4,60 mi
CNPJ 24.290.332/0001-16; 3,15% do patrimônio
Santander PB Terra Multimercado CPR$ 4,45 mi
CNPJ 14.504.507/0001-97; 3,05% do patrimônio
Santander PB Explan Multimercado CPR$ 3,15 mi
CNPJ 17.803.936/0001-53; 2,16% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,75% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.388.213/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2024 e 08/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal