Santander PB Cachrisa Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,58
No CDI
R$ 114,38
+16,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,32
+44,32% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,58% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,32% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início05/07/2023 | +47,45% | +12,59% | +49,06% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,28%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,36%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,67 mi e saíram R$ 2,17 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,7 mil; valores a pagar R$ 213,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,94% |
| Salum Contrucoe19.739.564/0001-79 | 10,90% |
| Santander PB Alocação Renda Fixa CP42.220.424/0001-01 | 10,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 9,56% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,78% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 6,08% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 4,68% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,88% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 3,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,55% |
As 10 maiores somam 72,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 20/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.109.172/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/06/2023 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal