Santander PB Borromeo Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,31%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+42,23%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +42,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,31% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,23% | +12,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +67,40% | +10,86% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início05/04/2004 | +956,51% | +11,04% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,90%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,74%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 255,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 50,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,7 mil; valores a pagar R$ 14,5 mil; derivativos R$ 2,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 25,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 17,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 11,75% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 7,05% |
| Vértice Ações Globais BRL Ações44.273.133/0001-07 | 6,03% |
| Legacy Capital Multimercado Vértice S59.941.897/0001-09 | 5,72% |
| Kinea Atlas Mult Vértice S60.354.373/0001-92 | 5,64% |
| Genoa Capital Radar Multimercado Vértice S59.941.548/0001-89 | 5,09% |
| Sharp Long Short 2X Mult Vértice S60.298.458/0001-09 | 4,31% |
| Oceana LB Ações Vértice S60.298.773/0001-28 | 3,18% |
As 10 maiores somam 91,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 16/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/11/2023Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/06/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 16/06/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,20% ao ano.
- 01/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/05/2016Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 17/05/2016Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 17/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/05/2010Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 08/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/07/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.694.242/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2003 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal