Santander PB Aylen Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,08%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,0 mi a mais do que entraram, 78% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 02/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+17,30%
CDI no período
+21,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +17,30%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,08% | +14,38% | ||
| Desde 02/05/2025 | +17,30% | +11,65% | +21,82% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,04%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 02/05/2025
- Volatilidade anual
- 1,79%, desde 02/05/2025
A cota tem 5 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 22/04/2025 a 30/04/2025: +0,70%; De 05/03/2025 a 17/04/2025: +1,83%; De 08/09/2023 a 28/02/2025: +10,14%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,00 mi e saíram R$ 24,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,18 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,12 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 5,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 79,21% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 10,67% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 10,05% |
| Disponibilidade | 0,07% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/12/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 30/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/09/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/09/2025Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/06/2022Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 20/06/2022Novo gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- 20/06/2022Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 15/02/2022Novo gestor: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/02/2022Novo administrador: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/02/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/05/2021Novo gestor: Aware Gestão de Recursos Ltda.
- 10/02/2021Novo gestor: Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities.
- 24/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB AYLEN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.393.824/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/08/2020 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal