Santander PB Avo Multimercado CP

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Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,125% ao ano
Custódia, no máximo0,015% ao ano

Informado pelo fundo em 24/04/2025.

Resgate e aplicação

Fundo fechado: não há resgate de cotas.

Informado pelo fundo em 24/04/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 12/02/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 05/08/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 05/08/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 05/08/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
  • 05/08/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 29/11/2023Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
  • 29/11/2023Novo gestor: Toro Asset Management SA.
  • 29/11/2023Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
  • 01/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
  • 29/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 2,30% ao ano.
  • 01/06/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 07/02/2020Taxa de administração registrada passou de 40.000,00% para 0,80% ao ano.
  • 06/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 09/06/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 09/08/2016Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
SANTANDER PB AVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ do fundo e da classe
26.142.982/0001-40
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro
Fechado
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Constituição e adaptação às regras de 2023
09/08/2016 e 12/02/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes