Santander PB Absolut Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 36.672.219/0001-84
Em 12 meses
A cota variou
+12,47%
CDI no período
+14,82%
De 24/04/2025 a 24/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 24/04/2023 a 24/04/2026
A cota variou
+43,52%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/04/2026: +43,52%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,47% | +14,82% | ||
| 3 anos | +43,52% | +12,80% | +43,73% | +12,85% |
| 5 anos | +61,72% | +10,09% | +74,22% | +11,74% |
| Desde o início04/08/2020 | +95,32% | +12,42% | +76,69% | +10,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,89%, de 03/01/2025 a 04/02/2025, desde 24/04/2023
- Volatilidade anual
- 1,76%, desde 24/04/2023; 744 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro, 1 dia de janeiro, 1 dia de novembro, 1 dia de dezembro e 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,30 mi e saíram R$ 1,51 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/04/2024 a 30/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 147,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 148,73; valores a pagar R$ 9,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 23,56% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 13,75% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 11,74% |
| M8 Credit Advanced em Direitos Creditórios50.716.952/0001-84 | 5,68% |
| Safra S/A58.160.789/0001-28 | 5,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,90% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 3,81% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 3,46% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,19% |
| Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE37.985.763/0001-49 | 3,16% |
As 10 maiores somam 78,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2026Fundo cancelado.
- 26/03/2026Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/03/2026Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 36.672.219/0001-84
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2020 e 14/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 24/04/2026