Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,48
No CDI
R$ 114,38
+14,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,00
+27,00% no período
No CDI
R$ 126,79
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,48% | +14,38% | ||
| Desde o início02/01/2025 | +27,00% | +14,40% | +26,79% | +14,29% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 02/01/2025.
- Volatilidade anual
- 0,05%, desde 02/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 854,4 mi e saíram R$ 380,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,16 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,14 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 84,7 mil; valores a pagar R$ 72,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 20,13% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 16,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 11,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,74% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 10,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,84% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 7,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,47% |
As 10 maiores somam 99,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/02/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 03/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.332.017/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024 e 03/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal