Santander Índice Bovespa Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 06.084.858/0001-68
Em 12 meses
A cota variou
+26,21%
CDI no período
+14,79%
De 26/06/2025 a 26/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 12,7 mi a mais do que entraram, 124% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 26/06/2023 a 26/06/2026
A cota variou
+45,78%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/06/2026: +45,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,21% | +14,79% | ||
| 3 anos | +45,78% | +13,39% | +43,89% | +12,89% |
| 5 anos | +34,61% | +6,12% | +77,24% | +12,12% |
| Desde o início21/01/2005 | +324,15% | +6,98% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,33%, de 14/04/2026 a 18/06/2026, desde 26/06/2023
- Volatilidade anual
- 15,13%, desde 26/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 88,9 mil e saíram R$ 12,8 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/07/2024 a 07/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,3 mil; valores a pagar R$ 8,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,96% em um único fundo: Santander Ibovespa Passivo Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Ibovespa Passivo Ações04.616.299/0001-64 | 99,96% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 08/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/06/2020, antes do novo regulamento de 21/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Fundo cancelado.
- 21/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/06/2020Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,30% ao ano.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 3,00% ao ano.
- 22/09/2015Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 0,00% ao ano.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 05/09/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/04/2009Novo administrador: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 21/02/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 07/04/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 16/12/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 06.084.858/0001-68
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2004 e 21/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/06/2026