Santander Ibovespa Passivo Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,51
No CDI
R$ 114,38
+45,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 178,38
+78,38% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 178,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,51% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +78,38% | +21,27% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +81,86% | +12,71% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/03/2002 | +1.343,02% | +11,47% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,34%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,87%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 745,4 mil e saíram R$ 1,60 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,7 mi de patrimônio, 434 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,8 mi.
R$ 10,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 196,5 mil; valores a pagar R$ 22,2 mil; derivativos R$ 4,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 6,76% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,73% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,72% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,85% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,01% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 3,59% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,30% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 2,63% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,46% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 2,24% |
As 10 maiores somam 41,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 16/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/11/2020, antes do novo regulamento de 21/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,30% ao ano.
- 08/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 03/09/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/04/2009Novo administrador: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 21/02/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 07/04/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/08/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER IBOVESPA PASSIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.616.299/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/08/2001 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal