Santander Guarujá Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,02
No CDI
R$ 114,38
+13,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,92
+43,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,92% | +12,90% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,57% | +12,04% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 17/09/2018 | +122,44% | +10,41% | +106,69% | +9,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,18%, de 13/11/2025 a 14/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,57%, desde 13/10/2023
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 14/09/2018: um dia; De 22/11/2017 a 13/09/2018: −1,98%; Em 21/11/2017: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 150,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,17 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,24 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 207,9 mil; valores a pagar R$ 75,7 mi; derivativos R$ 2,29 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 47,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 43,15% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 3,18% |
| Bco Santander90.400.888/0001-42 | 1,21% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 0,77% |
| Bco Santander90.400.888/0001-42 | 0,76% |
| It Now Id ETF Ima-b31.024.153/0001-00 | 0,39% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 0,31% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 0,28% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 0,26% |
As 10 maiores somam 97,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,12% ao ano informada em 03/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 13/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/12/2020, antes do novo regulamento de 13/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/10/2018Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/10/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/07/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.608.638/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco Santander (brasil) S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/07/2012 e 13/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal